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11月21日基金净值：嘉实汇鑫中短债A最新净值1.1015，涨0.01%
本站消息，11月21日，嘉实汇鑫中短债A最新单位净值为1.1015元，累计净值为1.1465元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.41%，近6个月上涨1.14%，近1年上涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实汇鑫中短债A为债券型-中短债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.43%，现金占净值比2.64%。 该基金的基金经理为赵国英、王立芹，基金经理赵国英于202......【更多...】
2024-12-20
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11月21日基金净值：鹏华丰享债券最新净值1.243，涨0.08%
本站消息，11月21日，鹏华丰享债券最新单位净值为1.243元，累计净值为1.404元，较前一交易日上涨0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%，近3个月上涨0.33%，近6个月上涨1.56%，近1年上涨4.67%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰享债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比127.44%，现金占净值比1.14%。 该基金的基金经理为方昶，方昶于2019年9月4日起任职本基金基金经理，......【更多...】
2024-12-19
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11月21日基金净值：易方达沪深300医药ETF最新净值0.3851，跌0.59%
本站消息，11月21日，易方达沪深300医药ETF最新单位净值为0.3851元，累计净值为1.5404元，较前一交易日下跌0.59%。历史数据显示该基金近1个月上涨2.31%，近3个月上涨20.23%，近6个月上涨5.51%，近1年下跌12.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达沪深300医药ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比99.74%，无债券类资产，现金占净值比0.24%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金经理......【更多...】
2024-12-19
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